In ce constau serviciile de depozitare de la BCR?

Question

Accepted Answer

Serviciile de depozitare constau în:  Păstrarea, în condiţii de siguranţă, a activelor fondurilor, prin deschiderea de conturi de instrumente financiare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor; Înregistrarea, verificarea, monitorizarea şi controlul tuturor activelor pe care le deţine fiecare fond pentru care BCR desfăşoară activitatea de depozitare; Certificarea valorii activelor nete ale fondurilor şi ale valorilor unitare ale activelor nete în baza evidenţei şi documentelor proprii şi a documentelor şi instrucţiunilor primite de la Administrator; Îndeplinirea instrucţiunilor Administratorilor fondurilor de investitii si a fondurilor de pensii private, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi reglementările interne ale fondurilor; Monitorizarea fiecărei operaţiuni a fiecărui fond din punct de vedere al respectării  prevederilor legale şi reglementărilor interne ale fondurilor: operaţiuni cu unităţi de fond / operaţiuni cu activele fondurilor; Evidenţa Registrului Participanţilor/Investitorilor, conform prevederilor legale.

Termeni și Condiții Generale de Afaceri	PDF (408 KB)
Pachet MiFID	PDF (256 KB)

Servicii de depozitare

Servicii de depozitare pentru activele fondurilor de pensii private. Ce motivează alegerea BCR ca depozitar?

Caracteristici

Informații importante

Nu aveți instalat PDF Reader?

Discutați cu un specialist

BCR – Direcţia Piețe Financiare

Cristian PASCU

Paul MARINESCU