Cum import un fișier cu instrucțiuni de debitare directă în George Business?

Accesează „Transfer nou” → „Import fișier”. Selectează „Instrucțiuni de debit direct” ca tip de ordin de plată. Alege fișierul dorit (în format .csv, .xls, .xlsx, .txt sau .opm) și apasă „Încarcă fișierul”.

Ce trebuie să conțină fișierul de instrucțiuni de debitare directă?

Fișierul trebuie să aibă o structură matriceală, cu separator „|” (pipe). Prima linie conține informații despre contul plătitor și data procesării, iar liniile următoare detalii despre fiecare plată (sumă, cont beneficiar, CNP, cod abonat, dată expirare, limită sumă, etc.).

Cum autorizez fișierul încărcat?

După încărcare, accesează „Lista ordine de aprobat”. Aici poți vizualiza detaliile fișierului și autoriza plata prin semnătura electronică (GeorgeID sau Token).

Import fișier instrucțiuni debitare directă

1. Din ecranul principal George Business, accesează meniul din stânga și selectează opțiunea „Transfer nou”.

2. Din meniul derulant, alege „Import fișier”.

3. În această secțiune, poți încărca fișierele generate de sistemul tău ERP, iar George Business le va transforma automat în ordine de plată. Poți fie să glisezi și să plasezi fișierele direct aici, fie să faci clic pe butonul „Caută” pentru a le selecta manual din calculatorul tău.

4. După ce ai ales fișierele dorite, apasă butonul „Încarcă fișierul”.

Pentru a încărca un fișier de instrucțiuni de debit direct, trebuie să selectezi opțiunea Instrucțiuni de debit direct de la Tipuri de ordine de plata.

Imediat ce această opțiune este selectată, atât tipul de import, cât și tipul fișierului vor fi preselectate.

Pentru a selecta fișierul, apasă pe butonul „Caută”, și apoi alege fișierul dorit din locația unde l-ai salvat.

După ce fișierul a fost importat, numele său va fi afișat pe ecran. Dacă vrei să-l ștergi înainte de a finaliza încărcarea, ai la dispoziție opțiunea de ștergere.

Odată încărcat, fișierul va apărea în Lista ordine de aprobat de unde îl vei putea autoriza.

Pentru a vedea detaliile fișierului importat, accesează linia unde apare numele acestuia.

Daca doresti sa vezi mai multe detalii legate de ordinele de plata incluse poti accesa linia de la Ordine incluse.

La nivel de fiecare ordin de plata ai disponibila acțiunea “ Printeaza PDF”

Daca vrei să vezi detaliile fiecărui ordin de plata in parte, accesează linia corespunzătoare plății și vei putea vizualiza toate informațiile.

După ce fișierul a fost încărcat și procesat cu succes, îl vei putea regăsi în secțiunea Transferuri → Istoric Operațiuni.

Poți vedea statusul plăților efectuate și al celor refuzate în rapoartele generate în secțiunea Export → Export fișier. Vei găsi două tipuri de rapoarte: Raport încasări și Raport refuzuri.

Cum se importa un fisier cu Instructiuni de debitare directa