Servicii de custodie

Ca cel mai mare grup financiar din România, membră a Erste Group, BCR are mereu în vedere o strategie win-win. De aceea te ajutăm să păstrezi în siguranţă activele fondului și certificăm faptul că evaluarea instrumentelor financiare din portofoliul fondului tău de investiţii este corectă. Specialiștii noștri cu peste 10 ani de experiență în domeniu se preocupă în permanență de investițiile tale lăsate în grija noastră.  

• Păstrarea, în condiţii de siguranţă, a activelor fondurilor, prin deschiderea de conturi de instrumente financiare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor
• Înregistrarea, verificarea, monitorizarea şi controlul tuturor activelor pe care le deţine fiecare fond pentru care BCR desfăşoară activitatea de depozitare
• Certificarea valorii activelor nete ale fondurilor şi ale valorilor unitare ale activelor nete în baza evidenţei şi documentelor proprii şi a documentelor şi instrucţiunilor primite de la Administrator
• Îndeplinirea instrucţiunilor Administratorilor fondurilor de investiții și a fondurilor de pensii private, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi reglementările interne ale fondurilor
• Monitorizarea fiecărei operaţiuni a fiecărui fond din punct de vedere al respectării  prevederilor legale şi reglementărilor interne ale fondurilor: operaţiuni cu unităţi de fond / operaţiuni cu activele fondurilor

BCR este avizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca depozitar pentru:

• organisme de plasament colectiv prin Avizul CNVM nr.27/04.05.2006, înscrisă în Registrul ASF cu nr.PJR10DEPR/400010
• fonduri de pensii administrate privat (Pilon 2) prin Avizul CSSPP nr.20/12.06.2007 și respectiv fonduri de pensii facultative (Pilon 3) prin Avizul CSSPP nr. nr.6/17.04.2007, fiind înscrisă ca depozitar pentru fonduri de pensii private în Registrul ASF cu nr. DEP-RO-374136

Evidenţa Registrului Participanţilor/Investitorilor, conform prevederilor legale